"Razumem skrivnosti uspešnega trgovanja, kaj pa zdaj?"

Prispeval Gregor, BorzniTrgovec.si | Nedelja, 10 Avgust 2014 00:00
natisniE-pošta

Pred leti sem prebral zelo dobro knjigo z naslovom "The Dip" (avtor Seth Godin, 2007), ki govori o tem, da je za vsak velik uspeh v življenju potrebno premagati več ovir. Priporočam branje.

A, ko se vam uspe prebiti skozi zahteven učni proces, vas že čakajo novi izzivi. Potem, ko ste osvojili trgovalni pristop in razumete kje in kdaj se nahajajo redni borzni dobički, se delo dejansko šele prične.

Stalna motivacija, močna osredotočenost, neomajna samodisciplina pri izvajanju trgovalnega sistema in velika potrpežljivost postanejo vaši naslednji cilji.

Trgovalni posel je kot tekmovalni šport - psihološko. Zato med uspešnimi trgovci pogosto najdemo podjetnike, športnike in ljudi, ki jim je blizu mentaliteta doseganja zastavljenih ciljev.

Climbers-heading-up-mountain lg

Zakaj je tako in kakšen je primer uporabe motivacije, fokusa, samodiscipline in potrpežljivosti v praksi?

Ob naših polnih urnikih zagotovo potrebujemo motivacijo, da smo dan za dnem prisotni pred trgovalnim ekranom in čakamo na potencialno priložnost. To je še posebej težko v časih, ko je volatilnost majhna ali pa, ko smo na primer utrujeni. Če nismo potrpežljivi, bomo izsiljevali priložnosti in izvrševali naročila pri slabih cenah, kar nam v najboljšem primeru uničuje razmerje med tveganjem in nagrado in s tem tudi zaslužek.

Potencialno priložnost, ki jo čakamo, opazijo tudi drugi borzni udeleženci. Pogosto so to traderji z 10, 20 ali več letnimi izkušnjami. Okno dobre priložnosti je omejeno in izkoristijo ga najhitrejši. Pomanjkanje osredotočenja v takšnih trenutkih, lahko vodi do zamujene priložnosti dneva. Frustracija, ki se ob tem pojavi, pa predvsem začetnike hitro pripelje do tega, da samodisciplino "vržejo skozi okno" in izsiljujeo priložnosti, ki jih ni več.

Psiholoških izzivov je ogromno in danes tu ne bo prostora, da bi omenjal vse. Je pa pomembno vedeti, da vam bo na začetku sama mehanika oz. tehnika trgovanja vzela 80% vaše energije, odnos in način razmišljanja pa le 20%. Z leti se razmerje obrne. 80% časa se ukvarjate s psihološkimi izzivi in le 20% s samo mehaniko oz. izvedbo naročil.

 

 

 

Poletna trgovalna misel

Prispeval Gregor, BorzniTrgovec.si | Nedelja, 20 Julij 2014 00:00
natisniE-pošta

“Najboljši borzni trgovci se nikoli ne sprašujejo koliko ur bo potrebno vložiti v delo in ali bo potrebno delati tudi za vikend. Nič ne more nadomestiti takšnega nivoja predanosti.”

- Bill Lipschutz, legendarni trader

Primer uspešnega posla - trgovanje z Nafto

Prispeval Gregor, BorzniTrgovec.si | Ponedeljek, 23 Junij 2014 00:00
natisniE-pošta

Trgovalni sistem forex 36%, ki smo ga učili na 3-mesečni Zimski šoli profesionalnega trgovanja je, kot smo že govorili, logično uporaben tudi na drugih likvidnih in volatilnih trgih, na različnih časovnih okvirih (3, 5, 15, 30, 60, 240+ min grafi) ter ob različnih časih v dnevu. To vam omogoča, da si svoje trgovanje lažje prilagodite vašemu urniku.

Naših "15 strategij oz. playev" kot smo jih poimenovali, je prav tako uporabnih na trgih kot so Zlato, Nafta, delniški indeksi, obveznice, posamične delnice ipd.

Trgovalni sistem vključuje tri glavne grafe in sicer osrednjega, ki predstavlja eno izmed naših dobičkonosnih 15 strategij, večji časovni okvir, ki predstavlja kontekst v katerem se strategija pojavi ter najmanjši časovni okvir na katerem dejansko izvedemo posel s takoimenovanim "triggerjem" ali sprožilcem.

Spodaj je primer nakupnega posla na Nafti (Crude oil terminska pogodba ali CFD).

V tem primeru je osrednji graf 15min strategija "Novi momentum", ki je sporočala veliko verjetnost nadaljevanja trenda po manjši korekciji, posel pa je bil izvršen na najmanjšem 3min grafu s sprožilcem "U-turn obrat" (vstopna točka označena z modro puščico, izstopna pa z rdečo). 

cl deal

Prav tako je spodaj lepo viden večji časovni okvir 60min, ki nam sporoča, da se je strategija pojavila v pravem kontekstu (veščina "tape readinga" oz. branja surove cene) in jo je zato smiselno izvesti.

cl ctx

Zelo pomembno je tudi dobro razmerje med tveganjem in nagrado, ki nam ga ta trgovalni pristop ponudi avtomatsko.

 

 

Se izplača trgovati na praznik?

Prispeval Gregor, BorzniTrgovec.si | Ponedeljek, 09 Junij 2014 00:00
natisniE-pošta

Danes so poleg zelo pomembnih nemških, zaprte tudi nekatere druge banke. Osebno na evropski ali ameriški bančni praznik ne trgujem in bom navedel zakaj (mimogrede, za evropski praznik štejem zaprtje vsaj enega finančnega centra, ali Londonskih ali Frankfurtskih bank)

Obnašanje trgov na praznični dan je namreč manj predvidljivo kot sicer. Pojavijo se nevidne "likvidnostne luknje", prav tako pa so trendi, ki se začnejo lahko vprašljivi. Le ti namreč potrebujejo veliko volumna, da se trend lahko nadaljuje. Kdo pa bo ponudil ta volumen, če so "traderji" in "dealerji" doma?

Lep primer je današnja valuta GBPUSD, ki je zgodaj zjutraj pričela svoj trend navzgor, a se ni nadaljeval. Na korekciji ob približno 10. uri (označen zelen krog na sliki spodaj) se trend navzgor ni nadaljeval in mnogi kupci so morali izvršiti svoja izstopna "stop loss" naročila in posel zaključiti z izgubo.

ScreenHunter 164 Jun. 09 16.08

 

Takšnih potencialnim izgubam se lahko izognemo s preprostim pravilom v našem Trgovalnem planu, da med prazniki, ne bomo trgovali. Praznični dan je pametno izkoristiti za kakšne druge poslovne ali osebne obveznosti.

Vir grafi: sierrachart.com

 

Lekcija neizvršenega naročila

Prispeval Gregor, BorzniTrgovec.si | Nedelja, 25 Maj 2014 00:00
natisniE-pošta

V prejšnjem prispevku sem omenjal potencialno nakupno priložnost na valutnem paru USDCHF.

Trg je sicer naredil manjšo korekcijo navzdol, a ne dovolj globoko, da bi bilo za nas zanimivo (označeno podporno območje z modro črto).

Takšna situacija je pogosto frustrirajoča, a to je del aktivnega trgovanja. Preprosto se je potrebno osredotočiti na druge in nove priložnosti, ko se le te pojavijo. Nikakor pa ni sprejemljivo prilagajati naše odločitve zaradi čustvenih pritiskov oziroma želje po izvršitvi posla izven optimalnih parametrov (razmerje med tveganjem in nagrado). To počnejo amaterji.

Spominjam se izjave mentorja, ko je rekel "Gregor, čestitaj si, ker si bil na pravem mestu." Ko sem to slišal prvič, sem si mislil, da je takšna izjava bolj slaba tolažba, a v resnici je pomembno imeti prave poslovne ideje. Mnoge posle bomo namreč izvršili uspešno.

ScreenHunter 30 May. 25 21.05

Priložnost v prodaji Švicarskega franka?

Prispeval Gregor, BorzniTrgovec.si | Nedelja, 18 Maj 2014 00:00
natisniE-pošta

Ameriški dolar prihaja iz svojega "range lowa" in je že nekako znevtraliziran, pa kljub temu imamo mogoče še vsaj nekaj bencina, da v primeru padca nadaljujemo majski trend navzgor. Po drugi strani pa imamo bikovske delniške trge.

To bi nam lahko ponudilo dobro prodajno priložnost na Švicarskem franku oziroma valutnem paru USDCHF (obrnjenost valutnega para pomeni potencialno kupovanje USDCHF).

Padec nazaj proti označenem podpornem nivoju v naslednjih dneh bi lahko predstavljal dobro nakupno priložnost z nizkim tveganjem in relativno dobro nagrado (po našem trgovalnem sistemu).

Gre za malce "dolgoročnejšo sliko" in v primeru posla, lahko pričakujemo trajanje nekje okoli 8 dni ali več, še posebej v primeru, da se nakup izkaže za zelo dobro odločitev.

CHF18maj

 

Kako potrpežljivi ste?

Prispeval Gregor, BorzniTrgovec.si | Četrtek, 24 April 2014 00:00
natisniE-pošta


"Neskončna potrpežljivost prinaša takojšnje rezultate."

POTRPEZLJIVOST

 

Ne igrajte le dobrih kart, izberite svoj trenutek

Prispeval Gregor, BorzniTrgovec.si | Torek, 18 Marec 2014 00:00
natisniE-pošta

Izposodil si bom princip iz sveta profesionalnega igranja pokra. Analogija je zelo uporabna pri aktivnem borznem trgovanju, saj smo oboji profesionalni špekulanti in moramo pred svojo odločitvijo upoštevati mnogo dejavnikov in ne le neko preprosto črno belo pravilo. daniel-negreanu

Pravilo #14 iz knjige "The tao of poker" pravi: 

"Poiščite pravo kombinacijo verjetnosti, šibkosti, omahovanja nasprotnikov, govorice telesa, pozicije, preteklih tendenc, kdo je "short-stacked" in vrednost vaših kart v kontekstu vseh stvari. Poglejte vse te dejavnike in šele potem igrajte. Temu pravimo izbira vašega trenutka. Manj izkušeni igralci počakajo le na dobre karte. To je nekaj zelo drugačnega. Pristop "izbire vašega trenutka" pa upošteva vse dejavnike. In to je pristop, ki ga uporabljajo profesionalni igralci."

Naš trgovalni sistem upošteva mnoge dejavnike kot so trend, momentum, podporni in odporni nivoji, čas v dnevu, cenovni vzorci na večih časovnih okvirih, novice, korelacije med povezanimi trgi, obnašanje ameriškega dolarja, delnic ipd. ... in zato lahko sprejmemo zelo dobro borzno odločitev z zelo malo tveganja in dobro nagrado.

Edini tehnični indikator, ki vam pove skoraj vse

Prispeval Gregor, BorzniTrgovec.si | Sreda, 05 Marec 2014 00:00
natisniE-pošta

Uspešno trgovanje zahteva izbiro primerne trgovalne strategije ob pravem času in ob pravem času naj zaenkrat pomeni izbiro primernega trgovalnega okolja.

Splošno znano je, da resnično stanje v katerem se tisti trenutek določen trg nahaja (naj bo to forex, delniški trgi, terminske pogodbe ipd.), lahko razberemo na podlagi cene same brez dodanih tehničnih indikatorjev. Kljub temu imajo tehnični indikatorji določene uporabne lastnosti o katerih smo že govorili.

Sam že mnoga leta uporabljam indikatorje ene najboljših borznih trgovk Linde Raschke, od katere sem se učil. Gre za sklop več kot treh popolnoma različnih indikatorjev, ki v trenutku ponudijo opis dejanskega stanja določenega trga na izbranem časovnem okvirju. Kljub temu opažam, da je uporaba treh različnih indikatorjev naenkrat za popolnega začetnika dokaj velik izziv. Vse skupaj je še toliko težje, če je potrebno hitro analizirati več trgov.

Poglejmo si torej preprosto orodje za katerega upam, da vam olajša vsakodnevno analizo izbranega trga. Za primer bomo vzeli najlikvidnejši valutni par EURUSD.

1

Zgornji graf poleg cene prikazuje samo en tehnični indikator in to je "Bollinger Bands".

Le te so zelo priljubljeno orodje pri borznih udeležencih, ki trgujejo opcije na različne finančne instrumente. Vrednotenje opcij je namreč močno povezano z volatilnostjo trga.

Prvo in zelo pomembno vprašanje pri analizi vsakega grafa je namreč v kakšnem stanju volatilnosti se trenutno nahajamo in ali se bo takšno stanje nadaljevalo ali spremenilo.

Volatilnost je ciklična in pomeni velikost cenovnih premikov oziroma poskokov. Je bolj predvidljiva kot cena, saj se stalno spreminja iz majhne volatilnosti v veliko in obratno. Ko je kanal močno skupaj, trgujemo v obdobju majhne volatilnosti in ko je kanal močno narazen, trgujemo v obdobju velike volatilnosti (ne glede na trend). To je zelo pomembna informacija, še posebej, ko pričakujemo spremembo cikla.

Prvi znak, da sprememba prihaja, je možno opaziti z zunanjima linijama kanala. Če se pričneta ožati, obstaja verjetnost, da se bo trg umiril in v kolikor se zunanja kanala pričneta oddaljevati, obstaja verjetnost, da prihajajo večji cenovni premiki. Na splošno se je pametno osredotočiti na trgovanje v smeri energije, ko se zunanji liniji kanala oddaljujeta in na trgovanje proti energiji, ko se zunanji liniji kanala ožata.

Drugo vprašanje, ki si ga moramo zastaviti pa je ali trg trguje v trendu ali v stran. Vsaka od teh dveh opcij ima seveda tudi svoje podrazličice o katerih bo govora mogoče kdaj drugič (trendi so namreč lahko različno močni, trgovanja vstran so lahko različno velika, oboji pa so tudi v različnih stopnjah razvoja). Skratka, odgovor na to vprašanje mora biti relativno enostaven. V kolikor se sredinsko drseče povprečje (oziroma "moving average") premika vodoravno, logično trgujemo vstran. V kolikor se drseče povprečje premika navzdol ali navzgor, smo logično v trendu navzdol oziroma navzgor.  

Poleg tega nam "Bollinger Bands" indikator ponuja informacije o prodajnem in nakupnem območju. Cena nad drsečo sredino in čimbližje zgornji liniji kanala velja za precenjeno (oziroma "overbought) in cena pod drsečo sredino in čimbližje spodnji liniji kanala je na splošno podcenjena (oziroma "oversold").

Ok. Do zdaj smo pokrili ogromno pomembnih informacij in prosim vzemite si čas in jih preberite tolikokrat, da vam bodo popolnoma razumljive.

In zdaj vprašanje za milijon dolarjev. Dobesedno. Kako to uporabiti v praksi?

  • Če trgujemo vstran je ideja prodajati, ko je trg precenjen in kupovati, ko je trg podcenjen. To območje je idealno čimbližje zunanjima linijama kanala.
  • Če trgujemo v trendu, trgujemo le v smeri prikazanega trenda.  V trendu navzdol izključno prodajamo in sicer v precenjenem območju. To območje je odvisno od moči trenda in je lahko celo pod drsečno sredino ali zelo blizu nje. Ko se trend upočasni, pa je to območje nad drsečo sredino. V trendu navzgor pa je situacija ravno obratna. Izključno kupujemo in sicer v podcenjenem območju. To območje je prav tako odvisno od moči trenda in je lahko celo nad drsečno sredino ali zelo blizu nje. Ko se trend upočasni, pa je to območje zagotovo pod drsečo sredino. 
  • V stanju izjemno zmanjšane volatilnosti (ko se kanal močno stisne), počakamo na kredibilen preboj izven kanala in potem trgujemo izključno v tej smeri. Ta situacija zahteva dokaj agresivno trgovanje, saj so korekcije v mnogih primerih premajhne ali pa jih sploh ni. 

5

Zgornji graf v levem spodnjem kotu prikazuje rdečo oznako, ki pomeni močno stisnjeno ceno. Kaj že to pomeni? Ko se zgodi kredibilno trgovanje izven te cone, je pomembno trgovati v smeri te intenzivne energije. Enako velja za rdečo oznako v zgornjem desnem kotu. Dve zeleni oznaki prikazujeta močan trend, očiten s strmo krivuljo drseče sredine in oddaljujočima se linijama kanala. Ideja je trgovati izključno v smeri trenda. Ko se v trendu liniji pričneta ožati, obstaja velika verjetnost pavze in globje korekcije. In nazadnje, modra oznaka označuje krajše trgovanje v stran in idejo kupovanja podcenjenega in prodajanja precenjenega trga.

To so splošna vodila, ki jih poznajo vsi profesionalni borzni udeleženci in so temelj mnogih trgovalnih strategij. Obstajajo tudi določene naprednejše izjeme, ki jih boste lahko pričeli uporabljati, ko boste že znali razmišljati dva koraka naprej.

Pomembno si je zapomniti, da tovrstno analizo izvedete na večjem časovnem okviru od tistega, na katerem dejansko izvršujete svoje nakupno prodajne signale. Na primer, če za svoje posle opazujete 5 ali 15 minutni graf, naredite to analizo na 60 minutnem grafu.

Ko vsemu skupaj dodate še malo morje izkušenj, podporne in odporne nivoje (znane kot "support" in "resistance"), pomembne čase v dnevu, nakupno prodajne signale s točnimi pravili za vstop in izstop, statistično dokazane vzorce obnašanja trga, svoj zmagovalni odnos in tako naprej, imate izdelan celosten trgovalni sistem. A to je že druga tematika. 

Nekje je potrebno začeti in zakaj ne kar na začetku? 

Upoštevajte te preproste principe in se takoj postavite na pravilno in profesionalno (in ne čustveno ter amatersko) stran poslov.

Komentarje in vaša mnenja lahko pošljete na moj email podpis

Zimska trgovalna misel

Prispeval Gregor, BorzniTrgovec.si | Nedelja, 26 Januar 2014 00:00
natisniE-pošta

Če izberete en trgovalni pristop in pri njem vztrajate, boste poleg samozavesti v ta pristop pridobili tudi dodatno znanje in dosegli male izboljšave. To vam bo dalo še dodatno konkurenčno prednost. In v kolikor konsistentno trgujete s to prednostjo, boste zaslužili.

- Linda Raschke

Zimska Šola Profesionalnega Trgovanja 2014

Prispeval Gregor, BorzniTrgovec.si | Četrtek, 26 December 2013 00:00
natisniE-pošta

 

Več informacij TUKAJ >>>

Vse najlepše v Novem letu 2014 in vesel Božič!

Prispeval Gregor, BorzniTrgovec.si | Ponedeljek, 23 December 2013 00:00
natisniE-pošta

Hvala vam za dosedanje sodelovanje in zaupanje.

Želim vam uspešno leto 2014 in čudovite praznike.

Srečno!

voscilo2014

Forex korelacije

Prispeval Gregor, BorzniTrgovec.si | Sreda, 27 November 2013 00:00
natisniE-pošta

Če trgujete več trgov, se je pomembno zavedati medsebojnih gibanj. Nekateri se gibajo zelo podobno sorazmerno (blizu vrednosti 100%) ali pa obratno sorazmerno (blizu vrednosti -100%).

Korelacije opazujemo iz več razlogov v katere se spuščamo v naših izobraževanjih in svetovanjih.

Čeprav obstajajo splošno znane korelacije kot recimo med EURUSD in USDCHF, pa se je pomembno zavedati, da se korelacije in povezave med trgi spreminjajo. Zato se jih izplača opazovati, še posebej razmerja večja od +/- 80%!

TUKAJ najdete povezavo do valutne forex korelacije v živo (60min izračun) najpomembenših forex parov, ki jih sami stalno spremljamo. 

valutne korelacije

 

 

Najnovejše številke o forex trgu

Prispeval Gregor, BorzniTrgovec.si | Ponedeljek, 11 November 2013 00:00
natisniE-pošta

Spodaj informativno navajam najnovejše podatke o medbančnem valutnem trgu, ki jih navaja Bloomberg. Številke so se precej spremenile od mojih začetkov leta 2005.

Torej...

Forex ima dnevno 5,3 trilijona ameriških dolarjev prometa.

Največji delež, kar 41% poslov se izvede v Veliki Britaniji, sledijo pa jim ZDA z 18%.

Deutsche bank je številka ena in pokriva 15,8% delež. Na drugem mestu je Citi s 14,9% tržnim deležem, sledita pa jima Barclays in UBS.

london forex valute

3 koraki do uspešnega aktivnega trgovanja

Prispeval Gregor, BorzniTrgovec.si | Četrtek, 31 Oktober 2013 00:00
natisniE-pošta

Kateri so trije pomembni koraki do dobičkonosnega trgovanja?

  • Najprej potrebujemo splošen PLAN za določen trgovalni dan oziroma teden ali takoimenovani GAMEPLAN.
  • Ko se akcija prične, moramo brati sprotne signale in se odločati v skladu z zastavljenim planom. Cilj je poiskati točko, ki nam ponudi posel z nizkim tveganjem in večjo nagrado. To točko imenujemo SWEET SPOT.
  • In to dvoje moramo KONSISTENTNO izvajati. Konsistenten pristop je ključnega pomena, da lahko številke začnejo delati v naš prid.

V vsako od teh treh točk se bomo bolj poglobili na Zimski šoli profesionalnega trgovanja, ki je že v pripravi. Predvidoma se začne decembra in bo trajala 3 mesece online. Šola bo zastavljena tako, da se jo boste z lahkoto udeležili ob vaši službi, prav tako pa bo finančno dosegljiva praktično vsakemu.

Ko bo program pripravljen, boste obveščeni, če se vpišete na našo brezplačno email listo tukaj.

Dolgoročna priložnost USDJPY?

Prispeval Gregor, BorzniTrgovec.si | Torek, 22 Oktober 2013 00:00
natisniE-pošta

Čeprav sami v povprečju opravimo 2-3 posle na dan, občasno ne škodi pogledati velike slike. USDJPY valutni par ima na Weekly grafu zelo močno izgubo volatilnosti in ker je volatilnost ciklična in bolj predvidljiva kot cena, lahko kmalu pričakujemo njeno povečanje. 

V našem žargonu bi to pomenil "breakout" scenarij. Pomembno je opazovati momemtun na Daily in 4h grafu in se mu pridružiti na lokacijah, ki ponujajo nizko tveganje.

jpy

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Izjave učencev...

  • Izjave drugih
  • Izjave drugih
  • Izjave drugih
Pasica